| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 432.00 | 2 486.00 | 9 946.00 | 12 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 265.00 | 370.00 | 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 515.00 | 2 751.00 | 103 764.00 | 106 515.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 372.00 | 2 751.00 | 137 622.00 | 140 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DL TOTAL (I) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 622.00 | | | 137 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 687.00 | | 177 687.00 | 177 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 857.00 | 12 143.00 | 48 571.00 | 72 857.00 |
VI Groupe et associés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 246.00 | 9 381.00 | 865.00 | 10 246.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 064.00 | 67 350.00 | 48 571.00 | 128 064.00 |