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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 395.00 | | 128 395.00 | 128 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 021.00 | 14 958.00 | 7 063.00 | 22 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | 2 029.00 | 415.00 | 2 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 850.00 | 16 986.00 | 149 863.00 | 166 850.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 973.00 | 16 986.00 | 189 987.00 | 206 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574.00 | | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 987.00 | | | 189 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 324.00 | | 526.00 | 166 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 049.00 | | 416.00 | 24 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | 110.00 | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 039.00 | 4 947.00 | | 12 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | 4 947.00 | | 12 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 413.00 | 18 548.00 | 3 865.00 | 22 413.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 727.00 | 70 655.00 | 65 072.00 | 135 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
ST Autres comptes | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |