| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 395.00 | | 128 395.00 | 128 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 605.00 | 10 614.00 | 10 991.00 | 21 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | 1 426.00 | 1 018.00 | 2 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 324.00 | 12 039.00 | 154 285.00 | 166 324.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 711.00 | 12 039.00 | 201 671.00 | 213 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 986.00 | | | 147 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 671.00 | | | 201 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 324.00 | | | 166 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115.00 | 4 924.00 | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 4 924.00 | | 7 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
VI Groupe et associés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 097.00 | 6 232.00 | 3 865.00 | 10 097.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 986.00 | 69 632.00 | 78 354.00 | 147 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
ST Autres comptes | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
YT Sous‐traitance | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |