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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 113.00 | 180 485.00 | 44 627.00 | 225 113.00 |
AH Fonds commercial | 10 300 227.00 | | 10 300 227.00 | 10 300 227.00 |
AP Constructions | 264 890.00 | 264 890.00 | | 264 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 380.00 | 270 462.00 | 71 917.00 | 342 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 566.00 | 1 442 815.00 | 525 750.00 | 1 968 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 138 430.00 | 2 158 654.00 | 10 979 775.00 | 13 138 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 293.00 | | 241 293.00 | 241 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 194.00 | | 641 194.00 | 641 194.00 |
BZ Autres créances | 140 127.00 | | 140 127.00 | 140 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 036 715.00 | | 1 036 715.00 | 1 036 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 165.00 | | 2 264 165.00 | 2 264 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 402 595.00 | 2 158 654.00 | 13 243 941.00 | 15 402 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 420.00 | 222 420.00 | | 222 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 935 365.00 | 5 935 365.00 | | 5 935 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
DG Autres réserves | 792 593.00 | 349 406.00 | | 792 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 674.00 | 443 186.00 | | 507 674.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 295.00 | 6 972 620.00 | | 7 480 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 497.00 | 3 887 502.00 | | 3 205 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 968.00 | 1 361 289.00 | | 1 777 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 370.00 | 424 254.00 | | 379 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 809.00 | 509 075.00 | | 400 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 646.00 | 6 182 120.00 | | 5 763 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 243 941.00 | 13 154 741.00 | | 13 243 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 804.00 | 6 182 120.00 | | 3 232 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 749 129.00 | | 11 749 129.00 | 11 749 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 749 129.00 | | 11 749 129.00 | 11 749 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 775 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 930 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 068 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 11.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 6 053.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 7 710.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -2 117.00 | | -1 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 820.00 | 25 913.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 133.00 | 180 904.00 | | 171 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 237.00 | 11 481 360.00 | | 11 778 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 270 563.00 | 11 038 174.00 | | 11 270 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 674.00 | 443 186.00 | | 507 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 850.00 | 53 081.00 | | 29 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 370.00 | 379 370.00 | | 379 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 758.00 | 162 758.00 | | 162 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
UX Autres créances clients | 641 194.00 | | | 641 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 205 497.00 | 674 656.00 | 2 530 842.00 | 3 205 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 968.00 | 1 777 968.00 | | 1 777 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 036.00 | 801 521.00 | 34 515.00 | 836 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 646.00 | 3 232 804.00 | 2 530 842.00 | 5 763 646.00 |