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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 685.00 | 227 916.00 | 80 768.00 | 308 685.00 |
AH Fonds commercial | 13 396 981.00 | | 13 396 981.00 | 13 396 981.00 |
AP Constructions | 481 044.00 | 467 746.00 | 13 297.00 | 481 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 011.00 | 606 575.00 | 2 445 435.00 | 3 052 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 450.00 | 1 798 445.00 | 575 005.00 | 2 373 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 654 731.00 | 3 100 684.00 | 16 554 047.00 | 19 654 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 144.00 | | 211 144.00 | 211 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 739.00 | | 621 739.00 | 621 739.00 |
BZ Autres créances | 444 397.00 | | 444 397.00 | 444 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 741 477.00 | | 741 477.00 | 741 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 983.00 | | 2 090 983.00 | 2 090 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 745 715.00 | 3 100 684.00 | 18 645 030.00 | 21 745 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 914.00 | 222 420.00 | | 308 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 104 349.00 | 5 935 365.00 | | 9 104 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
DG Autres réserves | 1 300 267.00 | 792 593.00 | | 1 300 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 204.00 | 507 674.00 | | 662 204.00 |
DL TOTAL (I) | 11 397 977.00 | 7 480 295.00 | | 11 397 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 623.00 | 3 205 497.00 | | 4 752 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 291.00 | 1 777 968.00 | | 1 409 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 271.00 | 379 370.00 | | 423 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 386.00 | 400 809.00 | | 661 386.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 247 053.00 | 5 763 646.00 | | 7 247 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 645 030.00 | 13 243 941.00 | | 18 645 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 499.00 | 3 232 804.00 | | 3 510 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 572 826.00 | | 15 572 826.00 | 15 572 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 572 826.00 | | 15 572 826.00 | 15 572 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 961 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 025 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 208 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 52.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 1 114.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 078.00 | -1 114.00 | | 12 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 841.00 | 171 133.00 | | 76 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 974 539.00 | 11 778 237.00 | | 15 974 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 312 335.00 | 11 270 563.00 | | 15 312 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 204.00 | 507 674.00 | | 662 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 798.00 | 29 850.00 | | 51 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 271.00 | 423 271.00 | | 423 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 988.00 | 215 988.00 | | 215 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 077.00 | 325 077.00 | | 325 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
UX Autres créances clients | 621 739.00 | 621 739.00 | | 621 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 748 440.00 | 1 011 886.00 | 3 237 810.00 | 4 748 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 291.00 | 1 409 291.00 | | 1 409 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 397.00 | 234 397.00 | | 234 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 178.00 | 1 076 358.00 | 39 821.00 | 1 116 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 247 053.00 | 3 510 500.00 | 3 237 810.00 | 7 247 053.00 |