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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 8 564.00 | 1 448.00 | 10 012.00 |
AN Terrains | 114 946.00 | 93 568.00 | 21 378.00 | 114 946.00 |
AP Constructions | 140 179.00 | 140 179.00 | | 140 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 939.00 | 642 813.00 | 46 126.00 | 688 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 758.00 | 340 766.00 | 28 992.00 | 369 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 542.00 | 1 225 890.00 | 118 653.00 | 1 344 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BN En cours de production de biens | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 066 711.00 | | 2 066 711.00 | 2 066 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 987.00 | 84 034.00 | 97 953.00 | 181 987.00 |
BZ Autres créances | 103 688.00 | | 103 688.00 | 103 688.00 |
CF Disponibilités | 92 137.00 | | 92 137.00 | 92 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 228.00 | 84 034.00 | 2 447 194.00 | 2 531 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 770.00 | 1 309 924.00 | 2 565 847.00 | 3 875 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 755 070.00 | 813 272.00 | | 755 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 111.00 | -58 202.00 | | -129 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 959.00 | 1 305 070.00 | | 1 175 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 015.00 | 332 518.00 | | 186 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 352.00 | 492 885.00 | | 489 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 010.00 | 523 039.00 | | 562 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 906.00 | 88 728.00 | | 148 906.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 8 237.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 887.00 | 1 445 408.00 | | 1 389 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 847.00 | 2 750 478.00 | | 2 565 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 118.00 | | | 1 319 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 765.00 | | | 1 288 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 431.00 | 27 265.00 | 806.00 | 1 199 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 1 533.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 400.00 | 25 732.00 | 806.00 | 1 192 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 010.00 | 562 010.00 | | 562 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 181 987.00 | | | 181 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 015.00 | 23 635.00 | 58 380.00 | 82 015.00 |
VI Groupe et associés | 492 758.00 | 492 758.00 | | 492 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VP Divers | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 527.00 | 298 147.00 | 380.00 | 298 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 887.00 | 1 331 507.00 | 58 380.00 | 1 389 887.00 |