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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 10 265.00 | 3 467.00 | 13 732.00 |
AN Terrains | 114 946.00 | 95 747.00 | 19 199.00 | 114 946.00 |
AP Constructions | 140 179.00 | 140 179.00 | | 140 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 073.00 | 658 248.00 | 31 826.00 | 690 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 288.00 | 350 427.00 | 26 861.00 | 377 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 926.00 | 1 254 865.00 | 102 061.00 | 1 356 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BN En cours de production de biens | 67 102.00 | | 67 102.00 | 67 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 019 867.00 | | 2 019 867.00 | 2 019 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 656.00 | 98 407.00 | 387 249.00 | 485 656.00 |
BZ Autres créances | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
CF Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 061.00 | 98 407.00 | 2 602 654.00 | 2 701 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 987.00 | 1 353 272.00 | 2 704 715.00 | 4 057 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 755 070.00 | 755 070.00 | | 755 070.00 |
DH Report à nouveau | -129 111.00 | | | -129 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 458.00 | -129 111.00 | | 24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 417.00 | 1 175 959.00 | | 1 200 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 840.00 | 186 015.00 | | 316 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 618.00 | 489 352.00 | | 485 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 854.00 | 562 010.00 | | 617 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 624.00 | 148 906.00 | | 78 624.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 3 604.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 297.00 | 1 389 887.00 | | 1 504 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 715.00 | 2 565 847.00 | | 2 704 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 542.00 | | 12 384.00 | 1 344 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | 3 720.00 | 10 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 822.00 | | 8 664.00 | 1 313 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 890.00 | 28 976.00 | | 1 225 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 564.00 | 1 701.00 | | 8 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 326.00 | 27 275.00 | | 1 217 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 854.00 | 617 854.00 | | 617 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 918.00 | 490 918.00 | | 490 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 485 656.00 | 485 656.00 | | 485 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 460.00 | 258 460.00 | | 258 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 380.00 | 14 280.00 | 44 100.00 | 58 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VP Divers | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 375.00 | 588 995.00 | 380.00 | 589 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 297.00 | 1 460 197.00 | 44 100.00 | 1 504 297.00 |