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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 12 125.00 | 1 607.00 | 13 732.00 |
AN Terrains | 114 946.00 | 97 926.00 | 17 021.00 | 114 946.00 |
AP Constructions | 140 179.00 | 140 179.00 | | 140 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 073.00 | 670 814.00 | 19 259.00 | 690 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 226.00 | 357 448.00 | 22 778.00 | 380 226.00 |
AX Avances et acomptes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 170.00 | 1 278 492.00 | 83 678.00 | 1 362 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BN En cours de production de biens | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 087 346.00 | | 2 087 346.00 | 2 087 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 415.00 | 94 780.00 | 214 635.00 | 309 415.00 |
BZ Autres créances | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
CF Disponibilités | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 266.00 | 94 780.00 | 2 528 486.00 | 2 623 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 435.00 | 1 373 272.00 | 2 612 164.00 | 3 985 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 755 070.00 | 755 070.00 | | 755 070.00 |
DH Report à nouveau | -104 652.00 | -129 111.00 | | -104 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 425.00 | 24 458.00 | | -92 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 993.00 | 1 200 417.00 | | 1 107 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 100.00 | 316 840.00 | | 292 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 960.00 | 485 618.00 | | 480 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 814.00 | 617 854.00 | | 662 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 220.00 | 78 624.00 | | 58 220.00 |
EA Autres dettes | 10 077.00 | 5 361.00 | | 10 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 171.00 | 1 504 297.00 | | 1 504 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 164.00 | 2 704 715.00 | | 2 612 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 926.00 | | 5 243.00 | 1 356 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 486.00 | | 4 723.00 | 1 322 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 708.00 | | 520.00 | 20 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 865.00 | 23 626.00 | | 1 254 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 1 860.00 | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 600.00 | 21 766.00 | | 1 244 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 814.00 | 662 814.00 | | 662 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 309 415.00 | 309 415.00 | | 309 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 100.00 | 14 488.00 | 29 613.00 | 44 100.00 |
VI Groupe et associés | 490 991.00 | 490 991.00 | | 490 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 351.00 | 394 971.00 | 380.00 | 395 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 171.00 | 1 474 559.00 | 29 613.00 | 1 504 171.00 |