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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 924.00 | 5 705.00 | 5 219.00 | 10 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 365.00 | 3 822.00 | 72 543.00 | 76 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 561.00 | 106 719.00 | 25 842.00 | 132 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 636.00 | 116 246.00 | 431 390.00 | 547 636.00 |
BP En cours de production de services | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 470.00 | | 63 470.00 | 63 470.00 |
BZ Autres créances | 117 099.00 | | 117 099.00 | 117 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 197 629.00 | | 197 629.00 | 197 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 949.00 | | 426 949.00 | 426 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 585.00 | 116 246.00 | 858 339.00 | 974 585.00 |
CU Autres participations | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 136 837.00 | 110 539.00 | | 136 837.00 |
DH Report à nouveau | -168 783.00 | -231 669.00 | | -168 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 728.00 | 140 885.00 | | 153 728.00 |
DL TOTAL (I) | 579 125.00 | 446 608.00 | | 579 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 873.00 | 183 896.00 | | 140 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 144.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 596.00 | 141 763.00 | | 117 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 18 121.00 | 17 542.00 | | 18 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 214.00 | 343 344.00 | | 279 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 339.00 | 789 952.00 | | 858 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 873.00 | 43 373.00 | 97 501.00 | 140 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 089.00 | 180 570.00 | 15 519.00 | 196 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 214.00 | 181 713.00 | 97 501.00 | 279 214.00 |