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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 365.00 | 3 822.00 | 72 543.00 | 76 365.00 |
AH Fonds commercial | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 942.00 | 124 500.00 | 25 442.00 | 149 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 018.00 | 139 246.00 | 425 771.00 | 565 018.00 |
BP En cours de production de services | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BZ Autres créances | 328 623.00 | | 328 623.00 | 328 623.00 |
CF Disponibilités | 263 388.00 | | 263 388.00 | 263 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 520.00 | | 680 520.00 | 680 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 537.00 | 139 246.00 | 1 106 291.00 | 1 245 537.00 |
CU Autres participations | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
DH Report à nouveau | -66 528.00 | -36 975.00 | | -66 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 034.00 | -29 553.00 | | -44 034.00 |
DL TOTAL (I) | 510 381.00 | 554 415.00 | | 510 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 433.00 | 53 775.00 | | 337 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 945.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 453.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 301.00 | 133 912.00 | | 210 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 667.00 | | |
EA Autres dettes | 44 943.00 | 19 627.00 | | 44 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 909.00 | 210 378.00 | | 595 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 291.00 | 764 793.00 | | 1 106 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 476.00 | 184 792.00 | | 258 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 374.00 | | 4 644.00 | 560 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 595.00 | | | 378 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 298.00 | | 4 644.00 | 145 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 320 907.00 | 320 907.00 | | 320 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 433.00 | | 20 345.00 | 337 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 828.00 | 395 828.00 | | 395 828.00 |
VW T.V.A. | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 909.00 | 258 476.00 | 20 345.00 | 595 909.00 |