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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 924.00 | 7 890.00 | 3 034.00 | 10 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 365.00 | 3 822.00 | 72 543.00 | 76 365.00 |
AH Fonds commercial | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 819.00 | 111 821.00 | 23 998.00 | 135 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 894.00 | 123 533.00 | 427 362.00 | 550 894.00 |
BP En cours de production de services | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
BZ Autres créances | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 093.00 | | 419 093.00 | 419 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 988.00 | 123 533.00 | 846 455.00 | 969 988.00 |
CU Autres participations | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 158 757.00 | 136 837.00 | | 158 757.00 |
DH Report à nouveau | -36 975.00 | -168 783.00 | | -36 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843.00 | 153 728.00 | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 583 968.00 | 579 125.00 | | 583 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 501.00 | 140 873.00 | | 97 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 290.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 666.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 009.00 | 117 596.00 | | 145 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 17 352.00 | 18 121.00 | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 487.00 | 279 214.00 | | 262 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 455.00 | 858 339.00 | | 846 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 501.00 | 43 726.00 | 53 775.00 | 97 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 008.00 | 145 008.00 | | 145 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 229.00 | 198 710.00 | 15 519.00 | 214 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 487.00 | 208 712.00 | 53 775.00 | 262 487.00 |