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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 424.00 | 51 047.00 | 10 377.00 | 61 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 614.00 | 57 424.00 | 21 190.00 | 78 614.00 |
BP En cours de production de services | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 936.00 | 37 024.00 | 189 913.00 | 226 936.00 |
BZ Autres créances | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CF Disponibilités | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 455.00 | 37 024.00 | 313 431.00 | 350 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 068.00 | 94 447.00 | 334 621.00 | 429 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 580.00 | | | 261 580.00 |
CU Autres participations | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 084.00 | | | 129 084.00 |
EA Autres dettes | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 030.00 | | | 229 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 621.00 | | | 334 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 434.00 | | 348 434.00 | 348 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 434.00 | | 348 434.00 | 348 434.00 |
FM Production stockée | | | 20 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 235.00 | | | 411 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 786.00 | | | 406 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 112.00 | | 8 509.00 | 86 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 78 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 61 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 923.00 | | 8 509.00 | 68 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 496.00 | 1 935.00 | 16 007.00 | 71 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 23.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 142.00 | 1 912.00 | 16 007.00 | 65 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 7.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 024.00 | | | 37 024.00 |