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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 466.00 | 63 302.00 | 12 165.00 | 75 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 656.00 | 69 678.00 | 22 978.00 | 92 656.00 |
BP En cours de production de services | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 401.00 | 134 706.00 | 68 695.00 | 203 401.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 123 139.00 | | 123 139.00 | 123 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 463.00 | 134 706.00 | 248 757.00 | 383 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 119.00 | 204 384.00 | 271 735.00 | 476 119.00 |
CU Autres participations | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 263.00 | | | -32 263.00 |
DL TOTAL (I) | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
EA Autres dettes | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 519.00 | | | 197 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 735.00 | | | 271 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 519.00 | | | 197 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 475.00 | | 369 475.00 | 369 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 475.00 | | 369 475.00 | 369 475.00 |
FM Production stockée | | | -18 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 420.00 | | | 396 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 682.00 | | | 428 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 263.00 | | | -32 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 418.00 | | 9 238.00 | 83 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 228.00 | | 9 238.00 | 66 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 398.00 | 4 279.00 | | 65 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 022.00 | 4 279.00 | | 59 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 631.00 | 100 075.00 | | 34 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 631.00 | 100 075.00 | | 34 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 946.00 | 107 275.00 | 7 316.00 | 41 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 275.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
ST Autres comptes | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
YT Sous‐traitance | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
ZE Dividendes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 577.00 | | | 93 577.00 |