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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 937.00 | 71 594.00 | 9 343.00 | 80 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 089.00 | 77 970.00 | 19 118.00 | 97 089.00 |
BP En cours de production de services | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 352 083.00 | | 352 083.00 | 352 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 387.00 | | 401 387.00 | 401 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 475.00 | 77 970.00 | 420 505.00 | 498 475.00 |
CU Autres participations | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
DL TOTAL (I) | 127 568.00 | | | 127 568.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 192.00 | | | 115 192.00 |
EA Autres dettes | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 937.00 | | | 254 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 505.00 | | | 420 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 937.00 | | | 204 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 676.00 | | 407 676.00 | 407 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 676.00 | | 407 676.00 | 407 676.00 |
FM Production stockée | | | -54 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 168.00 | | | 391 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 466.00 | | | 373 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 313.00 | | 3 776.00 | 93 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 162.00 | | 3 776.00 | 77 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 973.00 | 2 997.00 | | 74 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 596.00 | 2 997.00 | | 68 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | 38 000.00 | 26 600.00 | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | 38 000.00 | 26 600.00 | 26 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 26 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VW T.V.A. | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 937.00 | 204 937.00 | 50 000.00 | 254 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
ST Autres comptes | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |