| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 759.00 | 66 496.00 | 263.00 | 66 759.00 |
AH Fonds commercial | 531 140.00 | | 531 140.00 | 531 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 762.00 | 538 068.00 | 114 695.00 | 652 762.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 695.00 | 611 538.00 | 658 157.00 | 1 269 695.00 |
BT Marchandises | 623 453.00 | 34 158.00 | 589 295.00 | 623 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 717.00 | 37 063.00 | 916 654.00 | 953 717.00 |
BZ Autres créances | 230 626.00 | | 230 626.00 | 230 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 000.00 | 489.00 | 462 511.00 | 463 000.00 |
CF Disponibilités | 1 749 452.00 | | 1 749 452.00 | 1 749 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 202.00 | 71 711.00 | 4 004 491.00 | 4 076 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 897.00 | 683 248.00 | 4 662 648.00 | 5 345 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 659 271.00 | 2 257 247.00 | | 2 659 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 240.00 | 402 024.00 | | 311 240.00 |
DK Provisions réglementées | 366.00 | 5 063.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 039.00 | 3 219 496.00 | | 3 526 039.00 |
DP Provisions pour risques | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 751.00 | 63 123.00 | | 8 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 158.00 | 339 402.00 | | 683 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 784.00 | 244 281.00 | | 263 784.00 |
EA Autres dettes | | 14 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 917.00 | 131 482.00 | | 80 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 858.00 | 801 619.00 | | 1 127 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 648.00 | 4 084 238.00 | | 4 662 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 886.00 | | 1 803 886.00 | 1 803 886.00 |
FG Production vendue services | 2 756 529.00 | | 2 756 529.00 | 2 756 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 415.00 | | 4 560 415.00 | 4 560 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 338.00 | |
GE Autres charges | | | 16 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 80 873.00 | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 697.00 | 7 339.00 | | 4 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 615.00 | 88 212.00 | | 25 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 607.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 2 087.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 983.00 | 86 125.00 | | 20 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 694.00 | 204 203.00 | | 111 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 762.00 | 5 320 032.00 | | 4 753 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 521.00 | 4 918 008.00 | | 4 442 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 240.00 | 402 024.00 | | 311 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 122.00 | | 52 864.00 | 1 315 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 291.00 | 1 269 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 291.00 | 659 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 899.00 | | | 597 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 199.00 | | 49 829.00 | 708 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | 3 035.00 | 9 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 141.00 | 38 498.00 | 93 102.00 | 666 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 799.00 | 4 697.00 | | 61 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 342.00 | 33 801.00 | 93 102.00 | 604 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 063.00 | | 4 697.00 | 5 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 123.00 | | 54 372.00 | 63 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 949.00 | 34 158.00 | 69 949.00 | 69 949.00 |
6T Sur comptes clients | 37 133.00 | 13 180.00 | 13 250.00 | 37 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 489.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 087.00 | 47 827.00 | 83 203.00 | 107 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 272.00 | 47 827.00 | 142 272.00 | 175 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 338.00 | 137 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 489.00 | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 158.00 | 683 158.00 | | 683 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 907 387.00 | | | 907 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
VP Divers | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 357.00 | 1 252 357.00 | | 1 252 357.00 |
VW T.V.A. | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 858.00 | 1 127 858.00 | | 1 127 858.00 |