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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 360.00 | 65 937.00 | 8 423.00 | 74 360.00 |
AH Fonds commercial | 531 140.00 | | 531 140.00 | 531 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 601.00 | 543 169.00 | 104 432.00 | 647 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 150.00 | 616 080.00 | 653 070.00 | 1 269 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 647.00 | | 240 647.00 | 240 647.00 |
BT Marchandises | 362 811.00 | 24 005.00 | 338 806.00 | 362 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 743.00 | 22 443.00 | 899 299.00 | 921 743.00 |
BZ Autres créances | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 988.00 | 64 350.00 | 585 637.00 | 649 988.00 |
CF Disponibilités | 1 499 259.00 | | 1 499 259.00 | 1 499 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 305.00 | 110 798.00 | 3 818 506.00 | 3 929 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 454.00 | 726 879.00 | 4 471 576.00 | 5 198 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 970 511.00 | 2 659 271.00 | | 2 970 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 650.00 | 311 240.00 | | 107 650.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 366.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 426.00 | 3 526 039.00 | | 3 633 426.00 |
DP Provisions pour risques | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 034.00 | 100 000.00 | | 111 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 441.00 | 683 158.00 | | 379 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 701.00 | 263 784.00 | | 259 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 222.00 | 80 917.00 | | 79 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 399.00 | 1 127 858.00 | | 829 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 576.00 | 4 662 648.00 | | 4 471 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 399.00 | 1 127 858.00 | | 829 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 695.00 | | 34 705.00 | 1 269 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 250.00 | 1 269 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 605 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 352.00 | 654 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 899.00 | | 8 500.00 | 597 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 736.00 | | 26 190.00 | 659 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | 15.00 | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 538.00 | 36 793.00 | 32 250.00 | 611 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 496.00 | 340.00 | 899.00 | 66 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 042.00 | 36 453.00 | 31 352.00 | 545 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366.00 | | 263.00 | 366.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 158.00 | 24 005.00 | 34 158.00 | 34 158.00 |
6T Sur comptes clients | 37 063.00 | 1 568.00 | 16 188.00 | 37 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489.00 | 64 350.00 | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 711.00 | 89 923.00 | 50 835.00 | 71 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 827.00 | 89 923.00 | 51 098.00 | 80 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 573.00 | 50 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 350.00 | 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 441.00 | 379 441.00 | | 379 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 892 791.00 | 892 791.00 | | 892 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VI Groupe et associés | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 660.00 | 1 185 660.00 | | 1 185 660.00 |
VW T.V.A. | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 399.00 | 829 399.00 | | 829 399.00 |