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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 310.00 | 66 012.00 | 6 298.00 | 72 310.00 |
AH Fonds commercial | 531 140.00 | | 531 140.00 | 531 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 848.00 | 501 883.00 | 148 965.00 | 650 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 347.00 | 574 869.00 | 695 478.00 | 1 270 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 341.00 | | 141 341.00 | 141 341.00 |
BT Marchandises | 433 812.00 | 11 122.00 | 422 690.00 | 433 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 872.00 | 16 790.00 | 861 082.00 | 877 872.00 |
BZ Autres créances | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 103.00 | 38 972.00 | 611 131.00 | 650 103.00 |
CF Disponibilités | 1 884 909.00 | | 1 884 909.00 | 1 884 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 448.00 | 66 884.00 | 4 080 564.00 | 4 147 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 795.00 | 641 753.00 | 4 776 042.00 | 5 417 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 3 078 161.00 | 2 970 511.00 | | 3 078 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 774.00 | 107 650.00 | | 225 774.00 |
DK Provisions réglementées | | 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 859 097.00 | 3 633 426.00 | | 3 859 097.00 |
DP Provisions pour risques | 33 751.00 | 8 751.00 | | 33 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 751.00 | 8 751.00 | | 33 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | 111 034.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 622.00 | 379 441.00 | | 366 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 601.00 | 259 701.00 | | 290 601.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 294.00 | 79 222.00 | | 81 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 194.00 | 829 399.00 | | 883 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 042.00 | 4 471 576.00 | | 4 776 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 829 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 150.00 | | 85 393.00 | 1 269 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 196.00 | 1 270 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 603 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 146.00 | 657 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 500.00 | | | 605 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 575.00 | | 85 393.00 | 654 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 080.00 | 42 985.00 | 84 196.00 | 616 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 937.00 | 2 125.00 | 2 050.00 | 65 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 143.00 | 40 860.00 | 82 146.00 | 550 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 751.00 | 25 000.00 | | 8 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 005.00 | 11 122.00 | 24 005.00 | 24 005.00 |
6T Sur comptes clients | 22 443.00 | | 5 653.00 | 22 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 350.00 | | 25 378.00 | 64 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 798.00 | 11 122.00 | 55 036.00 | 110 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 652.00 | 36 122.00 | 55 139.00 | 119 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 122.00 | 29 658.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 622.00 | 366 622.00 | | 366 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 856 445.00 | 856 445.00 | | 856 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 343.00 | 1 046 343.00 | | 1 046 343.00 |
VW T.V.A. | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 194.00 | 883 194.00 | | 883 194.00 |