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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 286 816.00 | | 286 816.00 | 286 816.00 |
AP Constructions | 770 722.00 | 694 268.00 | 76 454.00 | 770 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 669.00 | 699 350.00 | 366 319.00 | 1 065 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 369.00 | 27 548.00 | 59 821.00 | 87 369.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 707.00 | 27 548.00 | 94 159.00 | 121 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 376.00 | 726 898.00 | 460 478.00 | 1 187 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 097.00 | | | 221 097.00 |
DG Autres réserves | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
DL TOTAL (I) | 351 763.00 | | | 351 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 478.00 | | | 460 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 492.00 | | 179 492.00 | 179 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 492.00 | | 179 492.00 | 179 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 907.00 | | | 188 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 668.00 | | | 1 065 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 619.00 | | | 1 062 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 876.00 | 20 473.00 | | 678 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 876.00 | 20 473.00 | | 678 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 927.00 | 19 036.00 | 9 415.00 | 17 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 927.00 | 19 036.00 | 9 415.00 | 17 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 927.00 | 19 036.00 | 9 415.00 | 17 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 036.00 | 9 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
UX Autres créances clients | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
VW T.V.A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 714.00 | 68 316.00 | 40 397.00 | 108 714.00 |