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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 286 816.00 | | 286 816.00 | 286 816.00 |
AP Constructions | 779 500.00 | 751 128.00 | 28 372.00 | 779 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 947.00 | 754 710.00 | 318 237.00 | 1 072 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | 7 706.00 | 5 685.00 | 13 390.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 993.00 | 7 706.00 | 32 287.00 | 39 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 940.00 | 762 416.00 | 350 524.00 | 1 112 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 097.00 | | | 221 097.00 |
DG Autres réserves | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 985.00 | | | -27 985.00 |
DL TOTAL (I) | 295 583.00 | | | 295 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 524.00 | | | 350 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 985.00 | | | -27 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 947.00 | | | 1 072 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 898.00 | | | 1 069 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 321.00 | 13 389.00 | | 741 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 321.00 | 13 389.00 | | 741 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 828.00 | 7 706.00 | 20 828.00 | 20 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 828.00 | 7 706.00 | 20 828.00 | 20 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 828.00 | 7 706.00 | 20 828.00 | 20 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 706.00 | 20 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |