| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 286 816.00 | | 286 816.00 | 286 816.00 |
AP Constructions | 779 500.00 | 737 739.00 | 41 761.00 | 779 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 947.00 | 741 321.00 | 331 626.00 | 1 072 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 439.00 | 20 828.00 | 18 611.00 | 39 439.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 485.00 | 20 828.00 | 47 657.00 | 68 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 432.00 | 762 149.00 | 379 282.00 | 1 141 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 097.00 | 221 097.00 | | 221 097.00 |
DG Autres réserves | 126 043.00 | 109 130.00 | | 126 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 630.00 | 16 913.00 | | -25 630.00 |
DL TOTAL (I) | 323 568.00 | 349 198.00 | | 323 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 528.00 | 45 058.00 | | 45 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 243.00 | | 3 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 125.00 | 9 815.00 | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 715.00 | 58 116.00 | | 55 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 282.00 | 407 314.00 | | 379 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 715.00 | 58 116.00 | | 55 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | 1 013.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | 2 728.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 225.00 | 119 057.00 | | 64 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 855.00 | 102 144.00 | | 89 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 630.00 | 16 913.00 | | -25 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 364.00 | | 2 582.00 | 1 070 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 315.00 | | 2 582.00 | 1 067 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 953.00 | 13 368.00 | | 727 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 953.00 | 13 368.00 | | 727 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 461.00 | 20 828.00 | 30 461.00 | 30 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 461.00 | 20 828.00 | 30 461.00 | 30 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 461.00 | 20 828.00 | 30 461.00 | 30 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 828.00 | 30 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |