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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 678.00 | 158 494.00 | 49 184.00 | 207 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 832.00 | 63 748.00 | 64 084.00 | 127 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 746.00 | 222 710.00 | 140 036.00 | 362 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 120.00 | 1 430.00 | 134 690.00 | 136 120.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 292 020.00 | | 292 020.00 | 292 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 005.00 | 1 430.00 | 434 575.00 | 436 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 751.00 | 224 140.00 | 574 611.00 | 798 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 118 551.00 | 166 783.00 | | 118 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 894.00 | 56 768.00 | | 92 894.00 |
DL TOTAL (I) | 219 831.00 | 231 937.00 | | 219 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 915.00 | 138 658.00 | | 111 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 238.00 | 3 723.00 | | 13 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | 15 157.00 | | 21 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 822.00 | 57 859.00 | | 81 822.00 |
EA Autres dettes | 8 328.00 | 6 567.00 | | 8 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 473.00 | 102 829.00 | | 118 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 781.00 | 324 794.00 | | 354 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 611.00 | 556 731.00 | | 574 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 503.00 | 219 942.00 | | 263 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 943.00 | | 15 803.00 | 346 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 596.00 | | 6 298.00 | 213 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 442.00 | | 9 390.00 | 118 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 905.00 | | 115.00 | 14 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 831.00 | 32 879.00 | | 189 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 935.00 | 13 027.00 | | 145 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 896.00 | 19 852.00 | | 43 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 356.00 | 1 430.00 | 14 356.00 | 14 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 356.00 | 1 430.00 | 14 356.00 | 14 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 356.00 | 1 430.00 | 14 356.00 | 14 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 14 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 915.00 | 20 637.00 | 91 278.00 | 111 915.00 |
VI Groupe et associés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 461.00 | 143 985.00 | 6 475.00 | 150 461.00 |
VW T.V.A. | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 781.00 | 263 503.00 | 91 278.00 | 354 781.00 |