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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 298.00 | 11 138.00 | 10 160.00 | 21 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 297.00 | 110 530.00 | 18 767.00 | 129 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 856.00 | 122 136.00 | 63 720.00 | 185 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 622.00 | 6 760.00 | 117 862.00 | 124 622.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 530 526.00 | | 530 526.00 | 530 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 036.00 | 6 760.00 | 654 276.00 | 661 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 892.00 | 128 896.00 | 717 996.00 | 846 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 5 114.00 | 79 616.00 | | 5 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 129.00 | 175 497.00 | | 194 129.00 |
DL TOTAL (I) | 207 628.00 | 263 499.00 | | 207 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 736.00 | 235 758.00 | | 204 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 061.00 | 14 833.00 | | 24 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 16 636.00 | | 26 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 957.00 | 75 190.00 | | 94 957.00 |
EA Autres dettes | 16 709.00 | 10 778.00 | | 16 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 221.00 | 139 555.00 | | 143 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 369.00 | 492 751.00 | | 510 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 996.00 | 756 250.00 | | 717 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 273.00 | | | 373 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 893.00 | | | 219 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 287.00 | | | 130 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 503.00 | 9 003.00 | 187 370.00 | 300 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 789.00 | 2 197.00 | 186 380.00 | 195 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 714.00 | 6 805.00 | 990.00 | 104 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 736.00 | 40 000.00 | 164 736.00 | 204 736.00 |
VI Groupe et associés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 539.00 | 130 510.00 | 7 028.00 | 137 539.00 |
VW T.V.A. | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 369.00 | 345 633.00 | 164 736.00 | 510 369.00 |