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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 678.00 | 172 340.00 | 35 338.00 | 207 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 941.00 | 84 699.00 | 44 242.00 | 128 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 455.00 | 257 507.00 | 106 948.00 | 364 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 788.00 | 2 000.00 | 139 788.00 | 141 788.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 367 061.00 | | 367 061.00 | 367 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 934.00 | 2 000.00 | 512 934.00 | 514 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 389.00 | 259 507.00 | 619 883.00 | 879 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 111 445.00 | 118 551.00 | | 111 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 590.00 | 92 894.00 | | 153 590.00 |
DL TOTAL (I) | 273 421.00 | 219 831.00 | | 273 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 714.00 | 111 915.00 | | 82 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 493.00 | 13 238.00 | | 24 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 21 005.00 | | 13 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 031.00 | 81 822.00 | | 93 031.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | 8 328.00 | | 5 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 863.00 | 118 473.00 | | 127 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 461.00 | 354 781.00 | | 346 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 883.00 | 574 611.00 | | 619 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 263 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 746.00 | | 1 710.00 | 362 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 893.00 | | | 219 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 832.00 | | 1 110.00 | 127 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021.00 | | 600.00 | 15 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 710.00 | 34 797.00 | | 222 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 962.00 | 13 846.00 | | 158 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 748.00 | 20 951.00 | | 63 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 2 000.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 2 000.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 2 000.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 863.00 | 127 863.00 | | 127 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 141 788.00 | 141 788.00 | | 141 788.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 714.00 | 16 250.00 | 66 464.00 | 82 714.00 |
VI Groupe et associés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 949.00 | 147 874.00 | 7 075.00 | 154 949.00 |
VW T.V.A. | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 461.00 | 279 997.00 | 66 464.00 | 346 461.00 |