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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 671 568.00 | 1 748 568.00 | 4 923 000.00 | 6 671 568.00 |
AP Constructions | 465 842.00 | 45 297.00 | 420 545.00 | 465 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 158.00 | 17 088.00 | 50 070.00 | 67 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 538.00 | 80 210.00 | 99 328.00 | 179 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 876 829.00 | 1 265 526.00 | 3 611 303.00 | 4 876 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 170 111.00 | | 7 170 111.00 | 7 170 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 793 602.00 | 3 413 000.00 | 24 380 602.00 | 27 793 602.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 682 049.00 | | 682 049.00 | 682 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 001 243.00 | | 13 001 243.00 | 13 001 243.00 |
CF Disponibilités | 2 905 623.00 | | 2 905 623.00 | 2 905 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 625 944.00 | | 16 625 944.00 | 16 625 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 419 546.00 | 3 413 000.00 | 41 006 546.00 | 44 419 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 170 711.00 | | | 7 170 711.00 |
CU Autres participations | 8 361 555.00 | 256 311.00 | 8 105 244.00 | 8 361 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 065 276.00 | 6 065 276.00 | | 6 065 276.00 |
DH Report à nouveau | 2 513 074.00 | 1 210 866.00 | | 2 513 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 672 369.00 | 1 302 208.00 | | 14 672 369.00 |
DL TOTAL (I) | 25 450 720.00 | 10 778 351.00 | | 25 450 720.00 |
DP Provisions pour risques | 158 830.00 | 117 507.00 | | 158 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 830.00 | 117 507.00 | | 158 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773.00 | 8 333 821.00 | | 2 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 251 908.00 | 4 228 081.00 | | 8 251 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 268.00 | 279 631.00 | | 228 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 846 214.00 | 442 741.00 | | 6 846 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 352.00 | 63 582.00 | | 49 352.00 |
EA Autres dettes | 14 733.00 | 2 679.00 | | 14 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 748.00 | 68 705.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 396 996.00 | 13 419 240.00 | | 15 396 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 006 546.00 | 24 315 098.00 | | 41 006 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 396 996.00 | 10 660 554.00 | | 15 396 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 708 083.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 399.00 | | 631 399.00 | 631 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 399.00 | | 631 399.00 | 631 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 097 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 748 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 097 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 014 094.00 | |
GE Autres charges | | | 996 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 044 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 559 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | 1 876.00 | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 485.00 | 463.00 | | 33 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 629 354.00 | 230 552.00 | | 35 629 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 662 839.00 | 231 014.00 | | 35 662 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 560.00 | 46 628.00 | | 168 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 194 336.00 | 5 646.00 | | 10 194 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 323.00 | 117 507.00 | | 41 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 404 219.00 | 169 781.00 | | 10 404 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 258 620.00 | 61 233.00 | | 25 258 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 027 143.00 | 643 492.00 | | 8 027 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 464 081.00 | 5 476 906.00 | | 52 464 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 791 712.00 | 4 174 697.00 | | 37 791 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 672 369.00 | 1 302 208.00 | | 14 672 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 612 534.00 | | 30 445 281.00 | 30 612 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560 540.00 | 15 532 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 264 214.00 | 27 793 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 289.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 548 385.00 | 12 260 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 289.00 | | | 155 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 574 486.00 | | 13 234 834.00 | 28 574 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 759.00 | | 17 210 448.00 | 1 882 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 551 125.00 | | 142 595.00 | 19 551 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 289.00 | | | 155 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 395 835.00 | | 142 595.00 | 19 395 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 507.00 | 41 323.00 | | 117 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 014 094.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019 266.00 | 3 270 405.00 | 3 019 266.00 | 3 019 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136 773.00 | 3 311 728.00 | 3 019 266.00 | 3 136 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 014 094.00 | 3 019 266.00 | |
UG ‐ Financières | | 256 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 268.00 | 228 268.00 | | 228 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 803 968.00 | 6 803 968.00 | | 6 803 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 170 111.00 | 717 011.00 | | 7 170 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 427 239.00 | | | 427 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 8 233 801.00 | 8 233 801.00 | | 8 233 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636 911.00 | | | 3 636 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 807.00 | | | 254 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 789.00 | 7 889 789.00 | | 7 889 789.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 396 996.00 | 15 396 996.00 | | 15 396 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |