| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 671 568.00 | 1 748 568.00 | 4 923 000.00 | 6 671 568.00 |
AP Constructions | 465 842.00 | 63 099.00 | 402 743.00 | 465 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 158.00 | 23 804.00 | 43 354.00 | 67 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 538.00 | 26 354.00 | 1 184.00 | 27 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 097 727.00 | 1 197 768.00 | 4 899 959.00 | 6 097 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 361 231.00 | | 8 361 231.00 | 8 361 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 053 620.00 | 3 145 883.00 | 26 907 736.00 | 30 053 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 1 098 016.00 | | 1 098 016.00 | 1 098 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 319.00 | | 3 003 319.00 | 3 003 319.00 |
CF Disponibilités | 1 104 314.00 | | 1 104 314.00 | 1 104 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 070.00 | | 5 218 070.00 | 5 218 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 271 690.00 | 3 145 883.00 | 32 125 807.00 | 35 271 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 361 231.00 | | | 8 361 231.00 |
CU Autres participations | 8 361 555.00 | 86 290.00 | 8 275 265.00 | 8 361 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 065 276.00 | 6 065 276.00 | | 6 065 276.00 |
DH Report à nouveau | 17 185 443.00 | 2 513 074.00 | | 17 185 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 621.00 | 14 672 369.00 | | -685 621.00 |
DL TOTAL (I) | 24 765 099.00 | 25 450 720.00 | | 24 765 099.00 |
DP Provisions pour risques | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 725 933.00 | 8 251 908.00 | | 6 725 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 400.00 | 228 268.00 | | 359 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 267.00 | 6 846 214.00 | | 43 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 914.00 | 49 352.00 | | 59 914.00 |
EA Autres dettes | 9 616.00 | 14 733.00 | | 9 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 201 877.00 | 15 396 996.00 | | 7 201 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 125 807.00 | 41 006 546.00 | | 32 125 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 201 877.00 | 15 396 996.00 | | 7 201 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 33 485.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 35 629 354.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 108.00 | 35 662 839.00 | | 75 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 168 560.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 797.00 | 10 194 336.00 | | 332 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 797.00 | 10 404 219.00 | | 333 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 689.00 | 25 258 620.00 | | -258 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 027 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 827.00 | 52 464 081.00 | | 373 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 447.00 | 37 791 712.00 | | 1 059 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 621.00 | 14 672 369.00 | | -685 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 793 602.00 | | 2 683 613.00 | 27 793 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 838.00 | 16 723 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 595.00 | 30 053 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 757.00 | 13 329 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 260 935.00 | | 1 474 655.00 | 12 260 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 532 667.00 | | 1 208 958.00 | 15 532 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 595.00 | 43 622.00 | 72 960.00 | 142 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 595.00 | 43 622.00 | 72 960.00 | 142 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 014 094.00 | | 67 758.00 | 3 014 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270 405.00 | | 237 779.00 | 3 270 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429 235.00 | | 237 779.00 | 3 429 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 758.00 | |
UG ‐ Financières | | | 170 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 400.00 | 359 400.00 | | 359 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 361 231.00 | 8 361 231.00 | | 8 361 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 795 574.00 | 795 574.00 | | 795 574.00 |
VI Groupe et associés | 6 725 933.00 | 6 725 933.00 | | 6 725 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 368.00 | 139 368.00 | | 139 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 470 342.00 | 9 469 742.00 | 600.00 | 9 470 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 877.00 | 7 201 877.00 | | 7 201 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |