| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 671 568.00 | | 6 671 568.00 | 6 671 568.00 |
AP Constructions | 465 842.00 | 80 901.00 | 384 941.00 | 465 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 158.00 | 30 520.00 | 36 638.00 | 67 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 848.00 | 27 448.00 | 39 399.00 | 66 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 428 451.00 | | 8 428 451.00 | 8 428 451.00 |
AX Avances et acomptes | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700 886.00 | | 7 700 886.00 | 7 700 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 878 107.00 | 395 226.00 | 31 482 881.00 | 31 878 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 1 139 993.00 | | 1 139 993.00 | 1 139 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 621 958.00 | | 10 621 958.00 | 10 621 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766 875.00 | | 11 766 875.00 | 11 766 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 644 982.00 | 395 226.00 | 43 249 756.00 | 43 644 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700 886.00 | | | 7 700 886.00 |
CU Autres participations | 8 361 555.00 | 256 357.00 | 8 105 198.00 | 8 361 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 065 276.00 | 6 065 276.00 | | 6 065 276.00 |
DH Report à nouveau | 16 499 823.00 | 17 185 443.00 | | 16 499 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 788.00 | -685 621.00 | | 1 307 788.00 |
DL TOTAL (I) | 26 072 888.00 | 24 765 099.00 | | 26 072 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450 847.00 | 6 725 933.00 | | 16 450 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 494.00 | 359 400.00 | | 666 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 456.00 | 43 267.00 | | 54 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 59 914.00 | | 733.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 9 616.00 | | 4 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 176 868.00 | 7 201 877.00 | | 17 176 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 249 756.00 | 32 125 807.00 | | 43 249 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 450 847.00 | | | 16 450 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 447.00 | 108.00 | | 50 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 277.00 | 75 108.00 | | 209 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 168.00 | 1 000.00 | | 126 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 057.00 | 332 797.00 | | 884 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 225.00 | 333 797.00 | | 1 010 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 948.00 | -258 689.00 | | -800 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 966.00 | 373 827.00 | | 3 221 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 178.00 | 1 059 447.00 | | 1 914 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 788.00 | -685 621.00 | | 1 307 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 053 620.00 | | 4 516 102.00 | 30 053 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 807 558.00 | 16 063 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691 615.00 | 31 878 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 057.00 | 15 814 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329 833.00 | | 3 368 889.00 | 13 329 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 723 786.00 | | 1 147 213.00 | 16 723 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 257.00 | 25 612.00 | | 113 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 257.00 | 25 612.00 | | 113 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 830.00 | | 158 830.00 | 158 830.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 946 336.00 | | 2 946 336.00 | 2 946 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032 626.00 | 170 067.00 | 2 946 336.00 | 3 032 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191 456.00 | 170 067.00 | 3 105 166.00 | 3 191 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 946 336.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 494.00 | 666 494.00 | | 666 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 700 886.00 | 7 700 886.00 | | 7 700 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 096 195.00 | 1 096 195.00 | | 1 096 195.00 |
VI Groupe et associés | 16 450 847.00 | 16 450 847.00 | | 16 450 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 843 868.00 | 8 843 268.00 | 600.00 | 8 843 868.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 176 868.00 | 17 176 868.00 | | 17 176 868.00 |