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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 173.00 | 449 655.00 | 528 518.00 | 978 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 773.00 | 202 205.00 | 101 568.00 | 303 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 219.00 | 651 860.00 | 846 359.00 | 1 498 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 882.00 | 3 599.00 | 202 283.00 | 205 882.00 |
BZ Autres créances | 133 941.00 | | 133 941.00 | 133 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 511 822.00 | | 511 822.00 | 511 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 244.00 | 3 599.00 | 974 645.00 | 978 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 463.00 | 655 459.00 | 1 821 003.00 | 2 476 463.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 654 139.00 | 399 672.00 | | 654 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 079.00 | 389 467.00 | | 214 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 468.00 | 962 389.00 | | 1 041 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 165.00 | | | 185 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 360.00 | 110 216.00 | | 117 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 418.00 | 161 841.00 | | 240 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 108.00 | 259 896.00 | | 235 108.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 940.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 535.00 | 532 893.00 | | 779 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 003.00 | 1 495 281.00 | | 1 821 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 287.00 | 532 893.00 | | 663 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 832.00 | | 400 762.00 | 1 358 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 53 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 376.00 | 1 498 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 186.00 | 1 299 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 499.00 | | 400 132.00 | 1 160 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 333.00 | | 630.00 | 53 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 297.00 | 171 299.00 | 256 737.00 | 737 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 297.00 | 171 299.00 | 256 737.00 | 737 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 129.00 | 3 599.00 | 3 129.00 | 3 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129.00 | 3 599.00 | 3 129.00 | 3 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129.00 | 3 599.00 | 3 129.00 | 3 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 599.00 | 3 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 418.00 | 240 418.00 | | 240 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
UX Autres créances clients | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 165.00 | 68 917.00 | 116 248.00 | 185 165.00 |
VI Groupe et associés | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 177.00 | 409 482.00 | 52 695.00 | 462 177.00 |
VW T.V.A. | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 535.00 | 663 287.00 | 116 248.00 | 779 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |