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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 163.00 | 742 218.00 | 416 945.00 | 1 159 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 720.00 | 237 617.00 | 379 103.00 | 616 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 243.00 | 979 835.00 | 859 409.00 | 1 839 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 642.00 | 2 390.00 | 184 252.00 | 186 642.00 |
BZ Autres créances | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
CF Disponibilités | 814 452.00 | | 814 452.00 | 814 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 339.00 | 2 390.00 | 1 177 949.00 | 1 180 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 582.00 | 982 225.00 | 2 037 357.00 | 3 019 582.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 769 447.00 | 733 218.00 | | 769 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 543.00 | 171 229.00 | | 92 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 240.00 | 1 077 697.00 | | 1 035 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 854.00 | 231 365.00 | | 380 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 820.00 | 105 878.00 | | 158 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 597.00 | 264 667.00 | | 239 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 115.00 | 242 314.00 | | 222 115.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 750.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 117.00 | 844 973.00 | | 1 002 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 357.00 | 1 922 671.00 | | 2 037 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 160.00 | 709 295.00 | | 745 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 820.00 | | | 158 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 481.00 | | 400 001.00 | 1 605 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 944.00 | 45 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 238.00 | 1 839 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 295.00 | 1 793 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 876.00 | | 399 802.00 | 1 542 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 605.00 | | 199.00 | 62 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 712.00 | 319 893.00 | 114 770.00 | 774 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 712.00 | 319 893.00 | 114 770.00 | 774 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | 2 390.00 | 3 530.00 | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | 2 390.00 | 3 530.00 | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | 2 390.00 | 3 530.00 | 3 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 597.00 | 239 597.00 | | 239 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
UX Autres créances clients | 186 642.00 | 186 642.00 | | 186 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 854.00 | 123 897.00 | 255 004.00 | 380 854.00 |
VI Groupe et associés | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 138.00 | 304 605.00 | 44 533.00 | 349 138.00 |
VW T.V.A. | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 117.00 | 745 160.00 | 255 004.00 | 1 002 117.00 |