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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 532.00 | 945 744.00 | 361 788.00 | 1 307 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 950.00 | 316 955.00 | 310 995.00 | 627 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 943.00 | 1 262 700.00 | 736 243.00 | 1 998 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 702.00 | | 113 702.00 | 113 702.00 |
BZ Autres créances | 57 139.00 | 2 390.00 | 54 748.00 | 57 139.00 |
CF Disponibilités | 979 538.00 | | 979 538.00 | 979 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 988.00 | 2 390.00 | 1 238 597.00 | 1 240 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 931.00 | 1 265 090.00 | 1 974 841.00 | 3 239 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 861 990.00 | 769 447.00 | | 861 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 389.00 | 92 543.00 | | -281 389.00 |
DL TOTAL (I) | 753 851.00 | 1 035 240.00 | | 753 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 396.00 | 380 854.00 | | 789 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 071.00 | 158 820.00 | | 41 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 019.00 | 239 596.00 | | 128 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 785.00 | 220 936.00 | | 261 785.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 730.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 990.00 | 1 000 937.00 | | 1 220 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 841.00 | 2 036 178.00 | | 1 974 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 925.00 | 745 160.00 | | 522 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 243.00 | | 557 899.00 | 1 839 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 45 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 199.00 | 1 998 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 989.00 | 1 952 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 383.00 | | 557 589.00 | 1 793 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 861.00 | | 310.00 | 45 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 835.00 | 289 293.00 | 6 428.00 | 979 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 835.00 | 289 293.00 | 6 428.00 | 979 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 020.00 | 128 020.00 | | 128 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 410.00 | 166 410.00 | | 166 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
UX Autres créances clients | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 396.00 | 91 332.00 | 698 065.00 | 789 396.00 |
VI Groupe et associés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -93.00 | -93.00 | | -93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 217.00 | 203 565.00 | 44 652.00 | 248 217.00 |
VW T.V.A. | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 990.00 | 522 926.00 | 698 065.00 | 1 220 990.00 |