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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 650.00 | 974.00 | 8 676.00 | 9 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 933.00 | 7 667.00 | 266.00 | 7 933.00 |
040 Immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 039.00 | 8 641.00 | 19 397.00 | 28 039.00 |
060 Stock marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
072 Créances – Autres | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
084 Disponibilités | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
110 Total général Actif | 71 945.00 | 8 641.00 | 63 304.00 | 71 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 604.00 | 228 510.00 | | 233 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 301.00 | 6 139.00 | | 5 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 293.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 6 863.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 475.00 | 241 805.00 | | 241 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 331.00 | 80 494.00 | | 81 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | 191.00 | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 886.00 | 3 403.00 | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 51 697.00 | 50 632.00 | | 51 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 2 881.00 | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 927.00 | 75 957.00 | | 84 927.00 |
252 Charges sociales | 22 819.00 | 22 153.00 | | 22 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | 720.00 | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 6 376.00 | 1 662.00 | | 6 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 173.00 | 238 093.00 | | 252 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 698.00 | 3 712.00 | | -10 698.00 |
280 Produits financiers | 348.00 | 19.00 | | 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 556.00 | | | 556.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 122.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 887.00 | 3 600.00 | | -9 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |