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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 650.00 | 1 904.00 | 7 746.00 | 9 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 7 343.00 | 57.00 | 7 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 687.00 | 9 247.00 | 9 440.00 | 18 687.00 |
060 Stock marchandises | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
072 Créances – Autres | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
084 Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
110 Total général Actif | 52 112.00 | 9 247.00 | 42 865.00 | 52 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 891.00 | 233 604.00 | | 239 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 147.00 | 5 301.00 | | 4 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 924.00 | 70.00 | | 1 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 461.00 | 241 475.00 | | 247 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 294.00 | 81 331.00 | | 87 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -334.00 | -26.00 | | -334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 887.00 | 886.00 | | 1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 50 451.00 | 51 697.00 | | 50 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 2 628.00 | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 651.00 | 84 927.00 | | 84 651.00 |
252 Charges sociales | 23 509.00 | 22 819.00 | | 23 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 139.00 | 1 534.00 | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 678.00 | 6 376.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 792.00 | 252 173.00 | | 251 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 331.00 | -10 698.00 | | -4 331.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | 348.00 | | 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 556.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 42.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 276.00 | 52.00 | | 16 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 447.00 | -9 887.00 | | -11 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |