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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AP Constructions | 1 875 180.00 | 1 137 055.00 | 738 125.00 | 1 875 180.00 |
BF Prêts | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 261.00 | 1 137 055.00 | 1 187 205.00 | 2 324 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 151.00 | 30 706.00 | 437 446.00 | 468 151.00 |
BZ Autres créances | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 401.00 | | 167 401.00 | 167 401.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 461.00 | 30 706.00 | 681 755.00 | 712 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 722.00 | 1 167 760.00 | 1 868 962.00 | 3 036 722.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
DG Autres réserves | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DH Report à nouveau | -15 422.00 | | | -15 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DL TOTAL (I) | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 137.00 | | | 867 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 762.00 | | | 403 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 568.00 | | | 328 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 762.00 | | | 1 727 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 962.00 | | | 1 868 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 638.00 | | | 1 007 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 205.00 | | 420 205.00 | 420 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 205.00 | | 420 205.00 | 420 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 790.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 929.00 | | | -51 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 710.00 | | | 428 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 359.00 | | | 412 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 130.00 | | | 80 130.00 |