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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AP Constructions | 1 808 510.00 | 1 157 188.00 | 651 322.00 | 1 808 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BF Prêts | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 600.00 | 1 157 188.00 | 1 089 412.00 | 2 246 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 847.00 | 30 706.00 | 6 141.00 | 36 847.00 |
BZ Autres créances | 64 671.00 | | 64 671.00 | 64 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 337.00 | | 312 337.00 | 312 337.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 924.00 | 30 706.00 | 405 219.00 | 435 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 525.00 | 1 187 894.00 | 1 494 631.00 | 2 682 525.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
DG Autres réserves | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
DL TOTAL (I) | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 977.00 | | | 740 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 474.00 | | | 140 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 848.00 | | | 369 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 690.00 | | | 1 325 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 631.00 | | | 1 494 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 327.00 | | | 728 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 501.00 | | 288 501.00 | 288 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 501.00 | | 288 501.00 | 288 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 385.00 | | | 210 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 809.00 | | | 220 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 116.00 | | | 548 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 374.00 | | | 520 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 455.00 | | | 78 455.00 |