| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AP Constructions | 1 727 659.00 | 1 173 932.00 | 553 727.00 | 1 727 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 921.00 | | 572 921.00 | 572 921.00 |
BF Prêts | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 169.00 | 1 173 932.00 | 1 533 236.00 | 2 707 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BZ Autres créances | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 818.00 | | 257 818.00 | 257 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 987.00 | 1 173 932.00 | 1 791 054.00 | 2 964 987.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
DG Autres réserves | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
DH Report à nouveau | -13 059.00 | | | -13 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 969.00 | | | 1 151 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 853.00 | | | 155 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 458.00 | | | 292 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
EA Autres dettes | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 817.00 | | | 1 686 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 054.00 | | | 1 791 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 729.00 | | | 702 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 903.00 | | 213 903.00 | 213 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 903.00 | | 213 903.00 | 213 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 404.00 | |
GE Autres charges | | | 75 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 799.00 | | | 312 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 444.00 | | | 310 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 992.00 | | | 76 992.00 |