| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 202.00 | 7 608.00 | 2 594.00 | 10 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 839.00 | 10 863.00 | 22 976.00 | 33 839.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 566.00 | 136 674.00 | 188 891.00 | 325 566.00 |
BZ Autres créances | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CF Disponibilités | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 041.00 | 136 674.00 | 304 366.00 | 441 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 881.00 | 147 538.00 | 327 342.00 | 474 881.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 960.00 | 278 960.00 | | 278 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
DG Autres réserves | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
DH Report à nouveau | -382 891.00 | -407 310.00 | | -382 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 705.00 | 24 418.00 | | 78 705.00 |
DL TOTAL (I) | 109 055.00 | 30 350.00 | | 109 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 854.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 138.00 | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 146.00 | 226 126.00 | | 194 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 829.00 | 21 533.00 | | 15 829.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | 1 900.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 287.00 | 250 552.00 | | 218 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 342.00 | 280 903.00 | | 327 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 854.00 | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 358 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 535.00 | 1 569 639.00 | | 1 596 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 829.00 | 1 545 220.00 | | 1 517 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 705.00 | 24 418.00 | | 78 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 188.00 | 676.00 | 10 864.00 | 10 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 71.00 | 3 256.00 | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 004.00 | 605.00 | 7 608.00 | 7 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 147.00 | 194 147.00 | | 194 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 325 566.00 | | | 325 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VP Divers | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 226.00 | 358 844.00 | 4 382.00 | 363 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 287.00 | 218 287.00 | | 218 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |