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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 418.00 | 6 934.00 | 5 484.00 | 12 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 900.00 | 6 934.00 | 24 966.00 | 31 900.00 |
BT Marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 127.00 | 6 702.00 | 245 425.00 | 252 127.00 |
BZ Autres créances | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CF Disponibilités | 261 551.00 | | 261 551.00 | 261 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 461.00 | 6 702.00 | 543 759.00 | 550 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 361.00 | 13 636.00 | 568 725.00 | 582 361.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 960.00 | 278 960.00 | | 278 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
DG Autres réserves | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
DH Report à nouveau | -150 204.00 | -304 186.00 | | -150 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 050.00 | 153 981.00 | | 96 050.00 |
DL TOTAL (I) | 359 087.00 | 263 037.00 | | 359 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 438.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | 7 137.00 | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 696.00 | 169 417.00 | | 180 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 18 609.00 | | 18 463.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 637.00 | 195 878.00 | | 209 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 725.00 | 458 915.00 | | 568 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 637.00 | 195 878.00 | | 209 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 301 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 138 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 790.00 | 1 911 829.00 | | 1 905 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 740.00 | 1 757 847.00 | | 1 809 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 050.00 | 153 981.00 | | 96 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 569.00 | | 231.00 | 32 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 19 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 31 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | | 231.00 | 12 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832.00 | 1 473.00 | 3 370.00 | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | 1 473.00 | 3 370.00 | 8 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 252 128.00 | 252 128.00 | | 252 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 188.00 | 282 706.00 | 3 482.00 | 286 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 638.00 | 209 638.00 | | 209 638.00 |