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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 297.00 | 12 068.00 | 9 229.00 | 21 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 971.00 | 12 068.00 | 28 903.00 | 40 971.00 |
BT Marchandises | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 299.00 | 6 702.00 | 1 040 597.00 | 1 047 299.00 |
BZ Autres créances | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
CF Disponibilités | 646 776.00 | | 646 776.00 | 646 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 158.00 | 6 702.00 | 1 827 456.00 | 1 834 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 129.00 | 18 770.00 | 1 856 359.00 | 1 875 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 960.00 | 278 960.00 | | 278 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 045.00 | 14 802.00 | | 16 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
DG Autres réserves | 74 999.00 | 79 283.00 | | 74 999.00 |
DH Report à nouveau | | -86 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 114.00 | 111 708.00 | | 105 114.00 |
DL TOTAL (I) | 520 118.00 | 442 899.00 | | 520 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 518.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 117.00 | 55 737.00 | | 56 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 522.00 | 210 692.00 | | 1 069 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 695.00 | 62 070.00 | | 208 695.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 1 197.00 | | 2 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 241.00 | 330 216.00 | | 1 336 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 359.00 | 773 115.00 | | 1 856 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 301.00 | 330 216.00 | | 1 337 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 556.00 | | 4 415.00 | 36 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | | 21 297.00 | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 882.00 | | 4 415.00 | 16 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788.00 | 12 209.00 | 8 929.00 | 8 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 256.00 | 3 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 8 953.00 | 5 673.00 | 8 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 522.00 | 1 069 522.00 | | 1 069 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 598.00 | 1 040 598.00 | | 1 040 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 162.00 | 1 157 462.00 | 10 700.00 | 1 168 162.00 |
VW T.V.A. | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 301.00 | 1 337 301.00 | | 1 337 301.00 |