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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 699.00 | 201.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 468.00 | 44 971.00 | 19 497.00 | 64 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 023.00 | 46 433.00 | 50 590.00 | 97 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BT Marchandises | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 007.00 | | 118 007.00 | 118 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 030.00 | 46 433.00 | 168 597.00 | 215 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
DH Report à nouveau | 18 608.00 | 11 779.00 | | 18 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 546.00 | 24 581.00 | | 26 546.00 |
DL TOTAL (I) | 94 557.00 | 85 763.00 | | 94 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 058.00 | 22 478.00 | | 19 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 2 549.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 879.00 | 10 317.00 | | 11 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 548.00 | 58 419.00 | | 40 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 040.00 | 93 763.00 | | 74 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 597.00 | 179 526.00 | | 168 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 040.00 | 74 705.00 | | 74 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
FG Production vendue services | 225 621.00 | | 225 621.00 | 225 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 770.00 | | 241 770.00 | 241 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | 549.00 | | 97.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 218.00 | 2 425.00 | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | 590.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 481.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 866.00 | 243 667.00 | | 241 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 320.00 | 219 086.00 | | 215 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 546.00 | 24 581.00 | | 26 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 927.00 | | 3 036.00 | 96 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 941.00 | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 941.00 | 97 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 3 036.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 065.00 | 4 368.00 | | 42 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 302.00 | 4 368.00 | | 41 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 5 653.00 | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 515.00 | 6 466.00 | | 6 515.00 |
ST Autres comptes | 9 139.00 | 11 771.00 | | 9 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 102.00 | 14 032.00 | | 14 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 907.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 664.00 | 8 560.00 | | 5 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 354.00 | 48 623.00 | | 48 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 208.00 | 14 576.00 | | 10 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 755.00 | 32 269.00 | | 29 755.00 |