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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 468.00 | 48 867.00 | 15 601.00 | 64 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 090.00 | 50 530.00 | 46 560.00 | 97 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BT Marchandises | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BZ Autres créances | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CF Disponibilités | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 077.00 | | 110 077.00 | 110 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 167.00 | 50 530.00 | 156 637.00 | 207 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
DH Report à nouveau | 16 583.00 | 18 608.00 | | 16 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 797.00 | 26 546.00 | | 23 797.00 |
DL TOTAL (I) | 89 783.00 | 94 557.00 | | 89 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 573.00 | 19 058.00 | | 15 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 419.00 | 11 879.00 | | 10 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 308.00 | 40 548.00 | | 38 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 854.00 | 74 040.00 | | 66 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 637.00 | 168 597.00 | | 156 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 854.00 | 74 040.00 | | 66 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
FG Production vendue services | 226 399.00 | | 226 399.00 | 226 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 483.00 | | 244 483.00 | 244 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 97.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 225.00 | 218.00 | | 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | 746.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 680.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 546.00 | 241 866.00 | | 244 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 749.00 | 215 320.00 | | 220 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 797.00 | 26 546.00 | | 23 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 023.00 | | 3 008.00 | 97 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 941.00 | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 941.00 | 97 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 008.00 | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 433.00 | 4 097.00 | | 46 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 670.00 | 4 097.00 | | 45 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VI Groupe et associés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |