| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 1 849.00 | 796.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 855.00 | 59 369.00 | 6 485.00 | 65 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 455.00 | 61 981.00 | 38 474.00 | 100 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BT Marchandises | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 920.00 | 61 981.00 | 151 939.00 | 213 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
DH Report à nouveau | 17 687.00 | 17 591.00 | | 17 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 281.00 | 15 096.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 77 408.00 | 82 128.00 | | 77 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 296.00 | 50 220.00 | | 41 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 6 308.00 | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 343.00 | 44 495.00 | | 28 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 530.00 | 103 549.00 | | 74 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 939.00 | 185 677.00 | | 151 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 530.00 | 103 549.00 | | 74 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
FG Production vendue services | 191 051.00 | | 191 051.00 | 191 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 471.00 | | 203 471.00 | 203 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | 4 242.00 | | 2 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | 872.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 99.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 619.00 | 204 603.00 | | 205 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 338.00 | 189 507.00 | | 195 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 281.00 | 15 096.00 | | 10 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 312.00 | | 144.00 | 100 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 144.00 | 3 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 764.00 | 3 217.00 | | 58 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 001.00 | 3 217.00 | | 58 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 3 229.00 | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | 7 782.00 | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 10 443.00 | 11 244.00 | | 10 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 774.00 | 15 180.00 | | 13 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 606.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | 4 835.00 | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 687.00 | 37 639.00 | | 40 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 995.00 | 10 055.00 | | 10 995.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 457.00 | 34 206.00 | | 29 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |