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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 055 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 863.00 | |
BZ Autres créances | | | 977 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 985 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 040 638.00 | |
CU Autres participations | | | 1 055 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 789.00 | 3 629.00 | | 3 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 840.00 | | | 505 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DH Report à nouveau | 525 882.00 | 794.00 | | 525 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 977.00 | 525 088.00 | | 209 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 851.00 | 529 874.00 | | 1 245 851.00 |
DP Provisions pour risques | 185 693.00 | 100 000.00 | | 185 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 693.00 | 100 000.00 | | 185 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 149.00 | 1 377 095.00 | | 114 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 419.00 | 50 498.00 | | 56 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 526.00 | 435 000.00 | | 438 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 093.00 | 1 918 593.00 | | 609 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 638.00 | 2 548 467.00 | | 2 040 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 093.00 | 1 918 593.00 | | 609 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 439.00 | | | 1 125 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 055 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 055 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 001.00 | | | 1 125 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 85 693.00 | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 353.00 | | 370 353.00 | 370 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 353.00 | | 384 353.00 | 384 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 353.00 | 85 693.00 | 384 353.00 | 484 353.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 693.00 | 370 353.00 | |