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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 439.00 | | 1 550 439.00 | 1 550 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BZ Autres créances | 1 089 703.00 | | 1 089 703.00 | 1 089 703.00 |
CF Disponibilités | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 164.00 | | 1 250 164.00 | 1 250 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 603.00 | | 2 800 603.00 | 2 800 603.00 |
CU Autres participations | 1 550 001.00 | | 1 550 001.00 | 1 550 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 840.00 | 505 840.00 | | 505 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | 363.00 | | 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 843.00 | 525 882.00 | | 1 170 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 943.00 | 209 977.00 | | 206 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 794.00 | 1 245 851.00 | | 1 887 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 185 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 185 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 033.00 | 114 149.00 | | 899 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 56 419.00 | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526.00 | 438 526.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 809.00 | 609 093.00 | | 912 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 603.00 | 2 040 638.00 | | 2 800 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 809.00 | 609 093.00 | | 912 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 439.00 | | 495 000.00 | 1 055 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 001.00 | | 495 000.00 | 1 055 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 693.00 | |