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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 595 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 173 388.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 250 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 845 990.00 | |
CU Autres participations | | | 1 550 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 840.00 | 505 840.00 | | 505 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 785.00 | 1 170 842.00 | | 1 377 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 793.00 | 206 943.00 | | 173 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 587.00 | 1 887 793.00 | | 2 061 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 000.00 | 899 032.00 | | 725 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 859.00 | 10 250.00 | | 33 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 543.00 | 3 526.00 | | 25 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 403.00 | 912 809.00 | | 784 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 990.00 | 2 800 603.00 | | 2 845 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 439.00 | | 50 300.00 | 1 550 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 001.00 | | 300.00 | 1 550 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 277.00 | | |