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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 975 000.00 | | 5 975 000.00 | 5 975 000.00 |
AP Constructions | 5 975 000.00 | 219 082.00 | 5 755 918.00 | 5 975 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 960 223.00 | 219 082.00 | 34 741 140.00 | 34 960 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 765.00 | | 302 765.00 | 302 765.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600 102.00 | | 4 600 102.00 | 4 600 102.00 |
CF Disponibilités | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 238.00 | | 4 940 238.00 | 4 940 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 900 461.00 | 219 082.00 | 39 681 378.00 | 39 900 461.00 |
CU Autres participations | 22 655 223.00 | | 22 655 223.00 | 22 655 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 398.00 | 1 089 323.00 | | 941 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 646 102.00 | 20 203 177.00 | | 16 646 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 026.00 | 33 919.00 | | 41 026.00 |
DH Report à nouveau | 775 602.00 | 640 561.00 | | 775 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877 127.00 | 142 149.00 | | 5 877 127.00 |
DL TOTAL (I) | 24 281 255.00 | 22 109 128.00 | | 24 281 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136 788.00 | 2 380 363.00 | | 6 136 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978 634.00 | 1 649 782.00 | | 6 978 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 7 440.00 | | 23 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 041.00 | 2 169.00 | | 2 028 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 660.00 | | | 233 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 400 123.00 | 4 039 753.00 | | 15 400 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 681 378.00 | 26 148 882.00 | | 39 681 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 760.00 | | 483 760.00 | 483 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 760.00 | | 483 760.00 | 483 760.00 |
FQ Autres produits | | | 6 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 015 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 816 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 681 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 681 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 134 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 653 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 781.00 | -690.00 | | 10 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 781.00 | -690.00 | | 10 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 781.00 | 690.00 | | -10 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765 112.00 | | | 1 765 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 306 831.00 | 339 302.00 | | 25 306 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 429 704.00 | 197 154.00 | | 19 429 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 877 127.00 | 142 149.00 | | 5 877 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 000.00 | 621 000.00 | 1 950 000.00 | 1 071 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 6 514 000.00 | | | 6 514 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 870 000.00 | 621 000.00 | 1 950 000.00 | 9 870 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |