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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 975 000.00 | | 5 975 000.00 | 5 975 000.00 |
AP Constructions | 5 975 000.00 | 657 250.00 | 5 317 750.00 | 5 975 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 484 454.00 | 681 451.00 | 36 803 003.00 | 37 484 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 934.00 | | 338 934.00 | 338 934.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673 848.00 | | 1 673 848.00 | 1 673 848.00 |
CF Disponibilités | 139 791.00 | | 139 791.00 | 139 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 613.00 | | 2 158 613.00 | 2 158 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 643 067.00 | 681 451.00 | 38 961 616.00 | 39 643 067.00 |
CU Autres participations | 25 179 454.00 | 24 201.00 | 25 155 253.00 | 25 179 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 397.00 | 941 397.00 | | 941 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 646 102.00 | 16 646 102.00 | | 16 646 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
DH Report à nouveau | 7 121 890.00 | 6 290 960.00 | | 7 121 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 218.00 | 1 116 919.00 | | 1 304 218.00 |
DL TOTAL (I) | 26 107 749.00 | 25 089 519.00 | | 26 107 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 438 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633 801.00 | | | 6 633 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 330.00 | 489 157.00 | | 507 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 26 640.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 175.00 | 5 155 319.00 | | 188 175.00 |
EA Autres dettes | 5 242 459.00 | | | 5 242 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 099.00 | 254 130.00 | | 264 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 853 866.00 | 13 363 956.00 | | 12 853 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 961 616.00 | 38 453 476.00 | | 38 961 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | 1 881.00 | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 754.00 | -8 118.00 | | -15 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 765.00 | -142 462.00 | | -245 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 077.00 | 1 751 493.00 | | 2 029 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 859.00 | 611 908.00 | | 724 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 218.00 | 1 139 585.00 | | 1 304 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 188 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 19 000.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | | 264 000.00 | | |
UX Autres créances clients | | 2 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 344 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 7 041 000.00 | | |