| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 975 000.00 | | 5 975 000.00 | 5 975 000.00 |
AP Constructions | 5 975 000.00 | 876 334.00 | 5 098 666.00 | 5 975 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 471 797.00 | 876 334.00 | 37 595 463.00 | 38 471 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 545.00 | | 411 545.00 | 411 545.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 067.00 | | 1 144 067.00 | 1 144 067.00 |
CF Disponibilités | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 776.00 | | 1 607 776.00 | 1 607 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 079 575.00 | 876 334.00 | 39 203 239.00 | 40 079 575.00 |
CU Autres participations | 26 166 797.00 | | 26 166 797.00 | 26 166 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 397.00 | 941 397.00 | | 941 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 646 102.00 | 16 646 102.00 | | 16 646 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
DH Report à nouveau | 8 117 454.00 | 7 121 890.00 | | 8 117 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 974.00 | 1 304 218.00 | | 1 482 974.00 |
DL TOTAL (I) | 27 282 068.00 | 26 107 749.00 | | 27 282 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811 103.00 | 6 633 801.00 | | 5 811 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 080.00 | 507 330.00 | | 511 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 18 000.00 | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 052.00 | 188 175.00 | | 51 052.00 |
EA Autres dettes | 19 010.00 | 5 242 459.00 | | 19 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 264 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 921 170.00 | 12 853 866.00 | | 11 921 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 203 239.00 | 38 961 616.00 | | 39 203 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 066 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 752.00 | 4 245.00 | | 29 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 752.00 | 4 245.00 | | 29 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 4 245.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 752.00 | -15 754.00 | | 19 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 342.00 | -245 765.00 | | -175 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 813.00 | 2 029 077.00 | | 2 101 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 839.00 | 724 859.00 | | 618 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 974.00 | 1 304 218.00 | | 1 482 974.00 |