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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 4 846.00 | 358.00 | 5 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 062.00 | 24 994.00 | 2 068.00 | 27 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 937.00 | 145 033.00 | 90 903.00 | 235 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 300.00 | 174 874.00 | 104 426.00 | 279 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
BZ Autres créances | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 092.00 | | 277 092.00 | 277 092.00 |
CF Disponibilités | 159 898.00 | | 159 898.00 | 159 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 025.00 | | 581 025.00 | 581 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 324.00 | 174 874.00 | 685 451.00 | 860 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 777.00 | 11 416.00 | | 11 777.00 |
DG Autres réserves | 239 710.00 | 247 855.00 | | 239 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 394.00 | 7 216.00 | | 39 394.00 |
DL TOTAL (I) | 440 882.00 | 416 487.00 | | 440 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 855.00 | 116 812.00 | | 94 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 11 049.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 209.00 | 27 189.00 | | 49 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 513.00 | 102 840.00 | | 98 513.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 569.00 | 259 604.00 | | 244 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 451.00 | 676 091.00 | | 685 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 374.00 | 259 604.00 | | 172 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 726.00 | | 7 573.00 | 271 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | 618.00 | 4 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 182.00 | | 6 818.00 | 256 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 959.00 | | 138.00 | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 621.00 | 32 253.00 | | 142 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 527.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 301.00 | 31 726.00 | | 138 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 704.00 | 22 509.00 | 72 195.00 | 94 704.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 120.00 | 149 120.00 | | 149 120.00 |
VW T.V.A. | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 569.00 | 172 374.00 | 72 195.00 | 244 569.00 |