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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 522.00 | 27 852.00 | 1 670.00 | 29 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 686.00 | 242 192.00 | 25 494.00 | 267 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 151.00 | 271 292.00 | 38 859.00 | 310 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 147.00 | | 103 147.00 | 103 147.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 092.00 | | 222 092.00 | 222 092.00 |
CF Disponibilités | 277 812.00 | | 277 812.00 | 277 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 751.00 | | 618 751.00 | 618 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 902.00 | 271 292.00 | 657 610.00 | 928 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
CU Autres participations | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 288 108.00 | 290 650.00 | | 288 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 580.00 | -2 545.00 | | 26 580.00 |
DL TOTAL (I) | 479 688.00 | 453 104.00 | | 479 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 626.00 | 74 198.00 | | 16 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | 1 373.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 676.00 | 37 206.00 | | 27 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 246.00 | 88 769.00 | | 122 246.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 921.00 | 201 577.00 | | 177 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 610.00 | 654 681.00 | | 657 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 474.00 | 201 577.00 | | 176 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 979.00 | | 417.00 | 309 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 310 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 209.00 | | | 297 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | | 417.00 | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 589.00 | 27 703.00 | | 243 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 341.00 | 27 703.00 | | 242 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 593.00 | 15 145.00 | 1 448.00 | 16 593.00 |
VI Groupe et associés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 822.00 | 126 822.00 | | 126 822.00 |
VW T.V.A. | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 921.00 | 176 474.00 | 1 448.00 | 177 921.00 |