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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 522.00 | 26 201.00 | 3 321.00 | 29 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 685.00 | 179 034.00 | 93 652.00 | 272 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 790.00 | 210 439.00 | 108 351.00 | 318 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
BZ Autres créances | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
CF Disponibilités | 293 872.00 | | 293 872.00 | 293 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 841.00 | | 588 841.00 | 588 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 631.00 | 210 439.00 | 697 192.00 | 907 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 639.00 | 13 747.00 | | 14 639.00 |
DG Autres réserves | 264 079.00 | 262 134.00 | | 264 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 931.00 | 17 837.00 | | 26 931.00 |
DL TOTAL (I) | 455 650.00 | 443 718.00 | | 455 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 903.00 | 98 137.00 | | 102 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 278.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 35 944.00 | | 28 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 868.00 | 100 445.00 | | 109 868.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 715.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 542.00 | 236 519.00 | | 241 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 192.00 | 680 238.00 | | 697 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 538.00 | 172 584.00 | | 188 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VC Groupe et associés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 766.00 | 49 762.00 | 53 004.00 | 102 766.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 313.00 | 144 313.00 | | 144 313.00 |
VW T.V.A. | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 542.00 | 188 538.00 | 53 004.00 | 241 542.00 |