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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 969.00 | 227 794.00 | 5 175.00 | 232 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 310.00 | 55 141.00 | 5 169.00 | 60 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 481.00 | 288 762.00 | 10 719.00 | 299 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 748.00 | | 92 748.00 | 92 748.00 |
BN En cours de production de biens | 162 705.00 | | 162 705.00 | 162 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 707.00 | 656.00 | 85 051.00 | 85 707.00 |
BZ Autres créances | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CF Disponibilités | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 469.00 | 656.00 | 457 813.00 | 458 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 950.00 | 289 418.00 | 468 533.00 | 757 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
DG Autres réserves | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
DH Report à nouveau | -385 340.00 | -402 990.00 | | -385 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 844.00 | 17 650.00 | | 18 844.00 |
DL TOTAL (I) | 42 201.00 | 23 357.00 | | 42 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 164.00 | 99 004.00 | | 73 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 000.00 | 85 008.00 | | 156 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 452.00 | 122 492.00 | | 111 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 331.00 | 336 504.00 | | 426 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 533.00 | 359 861.00 | | 468 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 368.00 | | | 334 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 166.00 | | | 328 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 613.00 | 7 477.00 | 36 329.00 | 317 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 787.00 | 7 477.00 | 36 329.00 | 311 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
UX Autres créances clients | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 164.00 | 26 186.00 | 46 978.00 | 73 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VP Divers | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 787.00 | 109 001.00 | 786.00 | 109 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 331.00 | 379 353.00 | 46 978.00 | 426 331.00 |